¿Qué es y para qué sirve? #
Este procedimiento permite analizar de forma mensual e histórica los documentos provisionados registrados en el sistema.
Mediante esta consulta podrá revisar documentos pendientes, cancelados o históricos, facilitando el seguimiento de las operaciones registradas y la validación de saldos por cuenta o entidad.
Objetivo #
Al finalizar este manual, el usuario podrá consultar y analizar documentos provisionados, pendientes, cancelados e históricos mediante la opción Análisis por Documentos.
Procedimiento Paso a Paso #
Ruta de Acceso #
Gestión Financiera > Análisis por Documentos
Analizar Documentos #
- Seleccionar el tipo de filtro.
- Ingresar el RUC o DNI a consultar.
- Ingresar el número de cuenta.
- Seleccionar el estado del documento.
- Hacer clic en Aceptar.
Revisar la Información #
- Seleccionar el criterio en Ordenar por.
- Seleccionar el tipo de visualización.
- Ingresar la entidad tributaria y revise la información mostrada.
- Hacer clic en Resumir en caso se desee visualizar el total de cada entidad tributaria.
- Seleccionar Microsoft Excel.
- Hacer clic en Imprimir.
Tips #
💡 Puede analizar la información desde una cuenta general, por ejemplo la cuenta 42, o desde una cuenta específica como la 4212.
💡 Utilice el filtro por RUC cuando necesite revisar movimientos de un proveedor o cliente en particular.
💡 Si la consulta contiene gran cantidad de registros, utilice la opción Exportar Excel Básico para obtener una mejor respuesta del sistema.
Errores Frecuentes #
| Error | Solución |
|---|---|
| No se muestran documentos | Verifique que el rango de fechas y el estado seleccionado contengan información. |
| No aparecen resultados para el RUC consultado | Valide que el número de RUC haya sido ingresado correctamente. |
| No encuentra documentos cancelados | Confirme que el estado seleccionado sea Cancelados. |
| La consulta demora demasiado | Utilice filtros más específicos o exporte la información a Excel. |
