¿Qué es y para qué sirve? #
Este proceso permite registrar los pagos de documentos por pagar, generando automáticamente el asiento contable correspondiente.
Sirve para cancelar obligaciones pendientes con proveedores y mantener actualizada la información contable de las cuentas por pagar.
Objetivo #
Al finalizar este manual, el usuario podrá registrar pagos, cancelar documentos y validar el asiento generado por el sistema.
Procedimiento Paso a Paso #
Ruta de Acceso #
Gestión Financiera → Gestión de Cuentas Cobrar y Pagar → Cancelación de Documentos → Pagos
Registrar Pago #
- Seleccionar el rango de fechas que desea consultar.
- Aplicar filtros por cuenta.
- Seleccionar las cuentas de consulta.
- Clic en Aceptar.
- Filtrar los RUCs o ingresar un RUC, si corresponde.
- Clic en Buscar.
Seleccionar el documento que desea cancelar o marcar Seleccionar Todo para realizar un pago masivo.
7. Completar la información sustentatoria del pago:
- Fecha.
- Tipo de Cambio.
- Moneda.
- Documento de pago.
- Entidad Tributaria.
- Serie y número del documento.
- Glosa.
8. Clic en Generar Pago.
9. Clic en Sí para confirmar el proceso.
Clic en Aceptar para finalizar la generación del asiento.
Tips #
• Verificar que el documento de pago se encuentre previamente registrado.
• Confirmar que los documentos seleccionados correspondan al pago que se realizará.
• Revisar la información sustentatoria antes de generar el pago.
• Validar el asiento contable generado después de finalizar el proceso.
• Utilizar filtros por RUC o cuenta para agilizar la búsqueda de documentos pendientes.
Errores Frecuentes #
| Error | Solución |
|---|---|
| – | – |
Versión #
Sistema: CONTABLE SQL
Versión: v1.1
Actualizado: 2026
