¿Cómo realizar la importación masiva de ventas mediante Excel con régimen especial de retención en Contable SQL?

¿Qué es y para qué sirve? #

Esta opción permite realizar la importación masiva de ventas mediante una plantilla Excel considerando el régimen especial de retención. Para ello, previamente se debe configurar la cuenta contable de retención y marcar al cliente como Agente de Retención.

Objetivo #

Configurar la cuenta de retención y al cliente como Agente de Retención para posteriormente importar de forma masiva los registros de ventas mediante Excel.

Procedimiento Paso a Paso #

Ruta de Acceso #

Archivos → Empresas → Propiedades de la Empresa

Configurar la cuenta de retención #

1. Ingrese a Cuentas Contables.
2. Haga clic en Modificar.
3. Ingrese la Cuenta Retención.
4. Haga clic en Grabar.

Importante: Vuelva a ingresar a la empresa para que los cambios realizados surtan efecto.

Ruta de Acceso #

Archivos → Entidades → Entidades Tributarias

Configurar al cliente como Agente de Retención #

1. Ubique al cliente.
2. Marque la opción Agente Retención.
3. Grabe los cambios.

Ruta de Acceso #

Utilitarios → Asistentes → Importar Formato de Ventas

Generar la plantilla de ventas #

1. Haga clic en Crear nuevo formato en blanco.
2. Complete la plantilla Excel respetando el formato de cada columna: Fecha de emisión y vencimiento/Tipo de documento SUNAT/Serie y número del comprobante/Datos del cliente/Moneda/Condición de pago/Base imponible/IGV/ICBPER/Cuentas contables/Glosa.
3. Elimine las filas de instrucciones o referencia.
4. Guarde el archivo Excel.

Columnas para definir una operación con retención #

Para definir que la operación está afecta a retención, complete los siguientes campos:

• Columna AJ – Régimen especial: ingrese el número 4, que identifica la operación como Retención. Valores disponibles:
  • 1: No afecto
  • 2: Percepción
  • 3: Detracción
  • 4: Retención
• Columna AK – Porcentaje de régimen especial: ingrese el porcentaje de retención que corresponda aplicar.
• Columna AL – Importe de régimen especial: registre el importe correspondiente a la retención.
• Columnas AM, AN y AO: ingrese la serie, número y fecha del documento de retención.
• Columna AU – Importe total: registre el importe total sobre el cual se aplicará el cálculo del régimen especial.

Estos campos son los que permiten determinar que la operación se encuentre afecta a retención.

Importante: Si desea, puede descargar el archivo de muestra disponible y utilizarlo como referencia.

Importación masiva de ventas mediante Excel – RÉGIMEN ESPECIAL RETENCIONDescarga

Importar el Registro de Ventas #

1. Haga clic en Importar asientos.
2. Seleccione el archivo Excel previamente guardado.
3. Haga clic en Importar.

4. Corrija las inconsistencias mostradas en la parte inferior de la pantalla, si existieran.

5. Haga clic en Generar asiento.

Versión #

Sistema: Contable SQL
Versión: 1.0
Año: 2026