¿Qué es y para qué sirve? #
La Conciliación Bancaria es el proceso mediante el cual se comparan los movimientos registrados en el sistema contable con los movimientos reflejados en el estado de cuenta bancario.
Sirve para validar saldos bancarios y detectar diferencias o movimientos pendientes.
Objetivo #
Al finalizar este manual, el usuario podrá generar y validar la conciliación bancaria utilizando las diferentes opciones disponibles en el sistema para comparar los movimientos contables con el estado de cuenta bancario.
Procedimiento Paso a Paso #
Configuración de la Cuenta Bancaria #
Ruta de Acceso #
Archivos → Plan Contable General Empresarial → Plan Contable General Empresarial
- Seleccionar la cuenta contable bancaria.
- Clic en Modificar.
- Marcar la opción Bancos.
- Completar la información requerida.
- Clic en Cerrar.
- Clic en Grabar.
Ingreso a la Conciliación Bancaria #
Ruta de Acceso #
Gestión Contable → Conciliación Bancaria
- Seleccionar del mes o el acumulado al mes.
- Ingresar la cuenta contable bancaria o buscarla con Ctrl + L.
- Seleccionar la moneda correspondiente.
- Clic en Aceptar.
Conciliación Manual #
- Seleccionar las operaciones a conciliar.
- Clic en Conciliar.
- Registrar la fecha de conciliación.
- Clic en Aceptar.
Conciliación Automática #
- Clic en Conciliación Automática.
- Clic en Crear Formatos en Blanco.
Registrar la información bancaria en el archivo Excel y guardar el archivo Excel.
3. Clic en Seleccionar Formato.
4. Seleccionar el archivo Excel previamente guardado.
5. Clic en Importar.
Clic en Conciliar.
Clic en Sí para confirmar el proceso.
Clic en Aceptar.
Clic en Finalizar.
Conciliación Rápida #
- Seleccionar las operaciones No Conciliadas.
- Clic en Conciliación Rápida.
- Clic en Aceptar.
4. Clic en Guardar.
5. Clic en Aceptar.
Validar Saldos Conciliados #
- Clic en Resumen.
- Verificar que los saldos conciliados coincidan con el estado de cuenta bancario.
Tips de Experto Contable #
• Verificar que la cuenta contable esté correctamente configurada como banco.
• Conciliar periódicamente para evitar acumulación de diferencias.
• Utilizar la conciliación automática cuando se manejen grandes volúmenes de operaciones.
• Validar previamente que el archivo Excel tenga el formato correcto antes de importarlo.
• Revisar operaciones duplicadas o pendientes antes de guardar la conciliación.
• Comparar siempre el resumen final con el estado de cuenta bancario oficial.
Errores Frecuentes #
| Error | Solución |
|---|---|
| – | – |
Versión #
Sistema: CONTABLE SQL
Versión: v1.1
Actualizado: 2026
