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¿Qué es y para qué sirve? #
Esta opción permite realizar la cobranza de uno o varios documentos desde una misma operación, facilitando la selección individual o masiva de los comprobantes pendientes y la generación del asiento contable de cobranza.
Objetivo #
Consultar los documentos pendientes, seleccionar los comprobantes que se desean cancelar y registrar la información sustentatoria para generar la cobranza unificada.
Procedimiento Paso a Paso #
Ruta de Acceso #
Gestión Financiera → Gestión de Cuentas Cobrar y Pagar → Cancelación de Documentos → Cobranzas Unificadas
Consultar los documentos por cobrar #
- Seleccionar el rango de fechas que desea consultar.
- Aplicar los filtros por Cuenta.
- Seleccionar las cuentas que desea consultar.
- Hacer clic en Aceptar.
- Filtrar los RUC o ingrese un RUC, según corresponda.
- Hacer clic en Buscar.
Seleccionar los documentos #
- Seleccionar el documento que desea cancelar utilizando la barra espaciadora.
- Para realizar una cobranza masiva, marcar Seleccionar Todo.
Registrar los datos de la cobranza #
- Completar la información sustentatoria: Fecha/Tipo de Cambio/Moneda/Documento de pago con Ctrl + L/Entidad Tributaria/Serie y número del documento/Glosa.
- Hacer clic en Generar Cobranza.
- Hacer clic en Sí para confirmar el proceso.
Hacer clic en Aceptar para finalizar la generación del asiento.
Versión #
Sistema: Contable SQL
Versión: 1.0
Año: 2026
