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¿Qué es y para qué sirve? #
Este procedimiento permite registrar el pago de documentos de compra sujetos a detracción, considerando el número y la fecha de la constancia de detracción. Posteriormente, permite realizar el pago de la diferencia pendiente sin considerar la detracción.
Objetivo #
Registrar el pago correspondiente a la detracción de un documento de compra y posteriormente cancelar la diferencia pendiente, generando los asientos contables correspondientes.
Procedimiento Paso a Paso #
Ruta de Acceso #
Gestión Financiera → Gestión de Cuentas Cobrar y Pagar → Cancelación de Documentos → Pagos
Consultar los documentos por pagar #
- Seleccionar el rango de fechas que desea consultar.
- Aplicar los filtros por Cuenta.
- Seleccionar las cuentas que desea consultar.
- Hacer clic en Aceptar.
- Filtrar los RUC o ingrese un RUC, según corresponda.
- Hacer clic en Buscar.
Seleccionar los documentos con detracción #
- Seleccione la opción Detracción.
- Seleccione el comprobante y elegir la opción Detracción.
- Ingrese el número de constancia de detracción.
- Ingrese la fecha de detracción.
Registrar los datos del pago #
- Completar la información sustentatoria: Fecha/Tipo de Cambio/Moneda/Documento de pago/Entidad Tributaria/Serie y número del documento/Glosa.
- Hacer clic en Generar Pago.
- Hacer clic en Sí.
Hacer clic en Aceptar para finalizar la generación del asiento.
Pagar la diferencia pendiente #
- Repetir el procedimiento de pago para cancelar la diferencia pendiente.
- Realizar este segundo pago sin considerar la detracción.
Versión #
Sistema: Contable SQL
Versión: 1.0
Año: 2026
