¿Cómo realizar la importación masiva de compras mediante Excel con régimen especial de retención en Contable SQL?

¿Qué es y para qué sirve? #

Esta opción permite realizar la importación masiva de compras considerando el régimen especial de retención, configurando previamente la cuenta contable de retención, los parámetros del régimen especial y las cuentas que estarán afectas a la retención del IGV.

Objetivo #

Configurar el régimen especial de retención para compras y posteriormente importar de forma masiva los registros mediante una plantilla Excel.

Procedimiento Paso a Paso #

Ruta de Acceso #

Archivos → Empresas → Propiedades de la Empresa

Configurar el régimen especial de retención #

1. Ingresar a Cuentas Contables.
2. Hacer clic en Modificar
3. Ingresar la cuenta correspondiente en Cta. Retención IGV. Compra.
4. Hacer clic en Grabar.

Importante: Vuelva a ingresar a la empresa para que los cambios realizados surtan efecto.

Ruta de Acceso #

Archivos → Plan Contable General Empresarial → Plan Contable General Empresarial

Configurar la cuenta contable #

1. Ubicar la cuenta contable 42 correspondiente.
2. Hacer clic en Modificar.
3. Marcar Afecta a la Retención del I.G.V.
4. Hacer clic en Grabar.

Ruta de Acceso #

Utilitarios → Asistentes → Importar Formato de Compras

Generar la plantilla de compras #

1. Hacer clic en Crear nuevo formato en blanco.
2. Completar la plantilla Excel respetando el formato de cada columna (Fecha de emisión y vencimiento, Tipo de documento SUNAT, Serie y número del comprobante, Datos del cliente, Moneda, Condición de pago, Base imponible, IGV, ICBPER, Cuentas contables y Glosa, según corresponda).
3. Eliminar las filas de instrucciones o referencia.
4. Guardar el archivo Excel.

Columnas para definir una operación con retención #

• Columna AR – Régimen especial: ingrese el código 4, correspondiente a Retención. Valores disponibles:
  • 1: No afecto
  • 2: Percepción
  • 3: Detracción
  • 4: Retención
• Columna AS – Porcentaje: registre el porcentaje de retención correspondiente.
• Columna AT – Importe: registre el importe de la retención.
• Columnas AU, AV y AW: registre la serie, número y fecha del documento de retención.
• Columna BB – Importe total: registre el importe total de la factura.

Estas columnas son las que permiten identificar y registrar la operación como afecta a retención.

Importante: Aquí encontrará un archivo de muestra para utilizarlo como referencia en la importación.

Importación masiva de Compras mediante Excel – RÉGIMEN ESPECIAL RETENCIONDescarga

Importar el Registro de Compras #

1. Hacer clic en Importar Datos.
2. Seleccionar el archivo Excel previamente guardado.
3. Hacer clic en Importar.

4. Corregir las inconsistencias mostradas en la parte inferior de la pantalla, si existieran.

5. Hacer clic en Generar asiento.

Versión #

Sistema: Contable SQL
Versión: 1.0
Año: 2026