¿Qué es y para qué sirve? #
Este procedimiento permite importar de forma masiva el Registro de Ventas con condición de pago Contado o Crédito mediante una plantilla Excel en Contable SQL.
Sirve para registrar correctamente los comprobantes de venta, indicando la condición de pago que corresponde a cada operación durante la importación.
Objetivo #
Importar correctamente el Registro de Ventas mediante una plantilla Excel, configurando la condición de pago Contado o Crédito según corresponda para cada comprobante y asegurando su correcto registro en Contable SQL.
Procedimiento Paso a Paso #
Ruta de Acceso #
Utilitarios → Asistentes → Importar formato de ventas
Generar Plantilla de Ventas #
- Clic en Crear nuevo formato en blanco.
- Completar la plantilla Excel respetando el formato de cada columna (Fecha de emisión y vencimiento, Tipo de documento SUNAT, Serie y número del comprobante, Datos del cliente, Moneda, Condición de pago, Base imponible, IGV, ICBPER, Cuentas contables y Glosa, según corresponda).
- Eliminar las filas de instrucciones o referencia antes de guardar el archivo.
- Guardar el archivo Excel en una ubicación fácil de ubicar.
Configurar la condición Contado/Crédito #
En la columna AC – Condición Contado/Crédito, ingrese el código correspondiente según la condición de la venta:
- CON: Contado.
- CRE: Crédito.
Cuando la operación se registra como Contado (CON), el sistema genera automáticamente dos asientos:
- El asiento de provisión de la venta.
- El asiento de cobranza.
Para generar el asiento de cobro, el sistema toma la cuenta configurada en Cuenta Contado S/ o Cuenta Contado USD, según la moneda de la operación. Por defecto, se encuentran configuradas las cuentas 1011 para soles y 1012 para dólares.
Asimismo, el asiento de cobro se registra en el subdiario configurado en el campo Sub Diario Contado, que por defecto corresponde al subdiario 003.
Esta funcionalidad permite que el sistema genere automáticamente el asiento de cobranza, evitando tener que registrarlo posteriormente de forma manual.
Por otro lado, si no desea que se genere automáticamente el asiento de cobranza para las operaciones al contado, active la opción Generar solo asiento de venta antes de seleccionar el botón Generar asiento.
Al activar esta opción, independientemente de que la operación esté registrada como Contado (CON) o Crédito (CRE), el sistema generará únicamente el asiento de provisión de la venta.
Importante: Si desea, puede descargar el archivo de muestra disponible para utilizarlo como referencia.
Importar Registro de Ventas #
- Clic en Importar asientos.
- Seleccionar el archivo Excel previamente guardado.
- Clic en Importar.
4. Corregir las inconsistencias mostradas en la parte inferior de la pantalla, si existieran.
5. Clic en Generar asiento.
Tips #
• Verificar que está trabajando en el mes correcto antes de importar.
• No modificar la estructura de columnas de la plantilla.
• Respetar los formatos y caracteres indicados en el Excel.
• Confirmar que las cuentas contables existan en el Plan de Cuentas.
• Revisar las inconsistencias antes de generar el asiento.
• Validar siempre la información desde Gestión Contable → Registro de Ventas.
Versión #
Sistema: CONTABLE SQL
Versión: v1.1
Actualizado: 2026
