¿Cómo regularizar anticipos de ventas mediante Experto Contable en Contable SQL?

¿Qué es y para qué sirve? #

Este procedimiento permite configurar y utilizar una plantilla del Experto Contable para realizar la regularización de anticipos de ventas. Para ello, se modifica una plantilla de ventas reemplazando la cuenta por cobrar por la cuenta 12 de anticipos, permitiendo generar el asiento contable correspondiente.

Objetivo #

Configurar una plantilla para la regularización de anticipos de ventas en la Base de Conocimientos y utilizarla en el Experto Contable para generar el asiento contable.

Procedimiento Paso a Paso #

Ruta de Acceso #

Archivos → Base de Conocimientos → Configuración

Copiar la plantilla de ventas #

1. Hacer doble clic en Base de Conocimientos.
2. Hacer doble clic en Ventas e Ingresos.
3. Seleccionar Venta de Mercaderías Local – Crédito.
4. Hacer clic en Copiar Plantilla.
5. Hacer doble clic en Base de Conocimientos.
6. Hacer doble clic en Ventas e Ingresos.
7. Hacer clic en Copiar.

Configurar la plantilla de ventas con Regularización de Anticipo #

1. Ingresar a la plantilla creada con doble clic (Se ubica al final).
2. Cambiar el nombre.
3. Cambiar la cuenta de Total Comprobante.
4. Marcar en Cancel de la Cuenta.
5. Ingresar la fórmula I1 de la cuenta de ingresos.
6. Digitar 0 en Ubicación columna C/V en la cuenta de ingresos.
7. Dejar vacía la fórmula de la cuenta IGV.
8. Grabar la configuración.

Ruta de Acceso #

Proceso → Experto Contable

Seleccionar la plantilla de venta #

1. Digitar Anticipo en Descripción.
2. Seleccionar con un clic el código creado.
3. Hacer clic en Aceptar.

Ingresar el asiento contable #

1. Ingresar la glosa y/o glosa adicional de corresponder.
2. Ingresar la fecha del asiento.
3. Seleccionar la moneda.
4. Hacer clic en Aceptar.
5. Seleccionar con un clic el código creado.
6. Hacer clic en Aceptar.

Registrar la cuenta por Anticipo #

1. Ingresar el RUC del cliente.
2. Haga clic en Buscar.
3. Haga clic en el anticipo y presione la barra espaciadora.
4. Ingrese los datos del documento sustentatorio de pago.
5. Haga clic en Aceptar.

Registrar la cuenta de Ingreso #

Hacer clic en Aceptar.

Registrar la cuenta de IGV #

1. Ingresar la serie y número del comprobante.
2. Ingresar la fecha de emisión y vencimiento.
3. Hacer clic en Aceptar.

Grabar la operación #

Hacer clic en Grabar.

Hacer clic en Aceptar.

Versió #

Sistema: Contable SQL

Versión: 1.0

Año: 2026