Table of Contents
¿Qué es y para qué sirve? #
El Flujo de Caja Proyectada es un reporte financiero que permite estimar los ingresos y egresos futuros de la empresa, tomando como base las cuentas por cobrar y cuentas por pagar registradas en el sistema.
Sirve para proyectar la disponibilidad de efectivo, analizar la liquidez futura, evaluar compromisos de pago y planificar decisiones financieras u operativas.
Objetivo #
Al finalizar este manual, el usuario podrá generar, visualizar y exportar el reporte de Flujo de Caja Proyectada en CONTABLE SQL.
Procedimiento Paso a Paso #
Ruta de Acceso #
Gestión Contable → Flujo Caja Proyectada
Flujo de Caja Proyectada #
- Ingresar la cantidad de días proyectados.
- Seleccionar el tipo de moneda.
- Ingresar la fecha a Iniciar.
- Ingresar el número de periodos.
- Clic en “Aceptar”.
El sistema mostrará la información proyectada según los filtros aplicados y los documentos pendientes registrados.
Impresión del reporte #
- Clic en “Imprimir”.
- Seleccionar una opción disponible.
- Clic en “Imprimir”.
Tips de Experto Contable #
- Mantener actualizadas las cuentas por cobrar y pagar.
- Revisar periódicamente los vencimientos próximos.
- Generar reportes proyectados en distintos periodos.
- Validar la moneda seleccionada antes de generar el reporte.
- Comparar el flujo proyectado con el flujo real ejecutado.
Errores Frecuentes #
| Error | Solución |
|---|---|
| – | – |
Versión #
Sistema: CONTABLE SQL
Versión: v1.1
Actualizado: 2026
