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¿Qué es y para qué sirve? #
El Libro Caja y Bancos permite visualizar los movimientos relacionados con efectivo y cuentas bancarias de la empresa durante un periodo determinado.
Sirve para controlar ingresos y salidas de dinero, validar movimientos de caja y bancos, conciliar operaciones financieras y sustentar información contable o tributaria.
Objetivo #
Al finalizar este manual, el usuario podrá generar, visualizar y exportar el reporte de Libro Caja y Bancos en sus diferentes formatos.
Procedimiento Paso a Paso #
Ruta de Acceso #
Gestión Contable → Libro Caja y Bancos
Libro Caja y Bancos #
- Seleccionar Analítico o General.
- Seleccionar la moneda del reporte.
- Ingresar la cuenta contable inicial.
- Ingresar la cuenta contable final.
- Seleccionar el periodo.
- Marcar Formato Caja Italiana, si corresponde.
- Clic en “Aceptar”.
El sistema mostrará las operaciones registradas según los filtros aplicados.
Impresión del reporte #
- Clic en “Imprimir”.
- Seleccionar una opción disponible.
- Clic en “Imprimir”.
Tips de Experto Contable #
- Validar que las operaciones financieras estén contabilizadas.
- Utilizar filtros específicos para facilitar el análisis de movimientos.
- Revisar periódicamente los saldos de caja y bancos.
- Verificar que las cuentas contables correspondan a efectivo o bancos.
- Mantener respaldos digitales de los reportes generados.
Errores Frecuentes #
| Error | Solución |
|---|---|
| – | – |
Versión #
Sistema: CONTABLE SQL
Versión: v1.1
Actualizado: 2026
