¿Qué es y para qué sirve? #
Este procedimiento permite crear y configurar documentos de las cuentas por cobrar y pagar dentro del sistema, definiendo la parametrización general necesaria para que las operaciones de cobranzas y pagos se direccionen correctamente dentro del sistema cuando se seleccione el documento.
Objetivo #
El objetivo de este manual es que el usuario pueda crear los documentos correctamente, asegurando que cada operación se registre correctamente según la configuración establecida, optimizando el control de cobranzas, pagos y su integración automática con el sistema.
Procedimiento Paso a Paso #
Ruta de Acceso #
Archivos → Documentos→ Cuentas por Pagar y Cobrar
Creación de nueva Cuenta por Cobrar #
- Clic en Nuevo.
- Seleccionar el Tipo -Cobranza
- Digitar un Código de documento y Descripción
- Seleccionar Tipo de Documento
- Control L para jalar la Cuenta Contable
- Seleccionar el Medio de Pago
- Completar el Flujo de Efectivo correspondiente
- Seleccionar el Sub Diario a donde se dirigen las operaciones
- Control +L para seleccionar el Libro de Registro
- Clic en Grabar
Creación de nueva Cuenta por Pagar #
- Clic en Nuevo.
- Seleccionar el Tipo-Pago
- Digitar un Código de documento y Descripción
- Seleccionar Tipo de Documento
- Control L para jalar la Cuenta Contable
- Seleccionar el Medio de Pago
- Completar el Flujo de Efectivo correspondiente
- Seleccionar el Sub Diario a donde se dirigen las operaciones
- Control +L para seleccionar el Libro de Registro
- Clic en Graba
Interpretación de la Configuración #
Tipo: Define si el documento será utilizado para procesos de:
- Cobranza.
- Pago.
Documento: Corresponde al código interno que identificará el documento dentro del sistema.
Tipo de Documento: Define el comprobante o documento asociado a la operación.
Cuenta Contable: Determina la cuenta donde se registrará automáticamente la operación financiera y esta deberá ser una cuenta relacionada al efectivo y equivalente de efectivo.
Medio de Pago: Permite identificar la forma de pago o cobranza utilizada.
Flujo de Efectivo: Permite clasificar la operación para la generación del Estado de Flujo de Efectivo.
Sub diario: Define el Sub diario donde se registrará el asiento contable generado por la operación.
Libro de Registro: Determina el libro contable asociado al registro de la operación.
Tips #
💡 Crear documentos independientes para cada entidad financiera utilizada por la empresa.
💡 Utilizar descripciones claras que faciliten la identificación del documento.
💡 Parametrizar los medios de pago más utilizados para agilizar el registro de operaciones.
💡 Mantener una estructura uniforme para documentos de cobranza y pago.
💡 Verificar periódicamente la configuración de las cuentas contables asociadas.
Errores Frecuentes #
| Error | Solución |
|---|---|
| El asiento se registra en una cuenta incorrecta | Verifique la cuenta contable configurada en el documento. |
| El flujo de efectivo no se refleja correctamente | Revise el flujo de efectivo asignado. |
| La operación se registra en un Subdiario incorrecto | Verifique la configuración del Subdiario asociado al documento. |
| El medio de pago no aparece disponible | Revise que el medio de pago se encuentre registrado en el sistema. |
| El documento no genera la información esperada | Revise todos los parámetros configurados antes de grabar. |
Versión #
- Sistema: CONTABLE SQL
- Versión: v1.1
- Actualizado: 2026
