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¿Qué es y para qué sirve? #
La opción Cuentas por Pagar y Cobrar permite configurar los documentos que se utilizarán para registrar cobranzas y pagos.
Sirve para definir el documento, cuenta contable, medio de pago, flujo de efectivo, subdiario y libro de registro que usará el sistema.
Objetivo #
Al finalizar este manual, el usuario podrá configurar documentos de cobranza y pago en Comercial SQL.
Procedimiento Paso a Paso #
Ruta de Acceso #
Archivos → Documentos → Cuentas por Pagar y Cobrar
Configuración de cobranzas #
- Clic en Nuevo.
- Seleccionar el tipo I – Cobranzas.
- Ingresar el Documento y su descripción.
- Seleccionar el Tipo de Documento.
- Ingresar la Cuenta contable.
- Seleccionar el Medio de Pago.
- Seleccionar el Flujo de Efectivo.
- Seleccionar el Subdiario.
- Seleccionar el Libro de Registro.
- Ingresar la Glosa, si corresponde.
- Clic en Grabar.
Configuración de pagos #
- Clic en Nuevo.
- Seleccionar el tipo S – Pagos.
- Ingresar el Documento y su descripción.
- Seleccionar el Tipo de Documento.
- Ingresar la Cuenta contable.
- Seleccionar el Medio de Pago.
- Seleccionar el Flujo de Efectivo.
- Seleccionar el Subdiario.
- Seleccionar el Libro de Registro.
- Ingresar la Glosa, si corresponde.
- Clic en Grabar.
Tips #
- Usar Ctrl + L para buscar datos en los campos que lo permitan.
- Verificar que la cuenta contable corresponda al tipo de operación.
- Diferenciar correctamente entre I – Cobranzas y S – Pagos.
- Registrar una glosa clara cuando sea necesario identificar mejor el asiento.
- Revisar todos los campos antes de grabar.
Errores Frecuentes #
| Error | Solución |
|---|---|
| Se seleccionó el tipo incorrecto. | Verificar si corresponde I – Cobranzas o S – Pagos. |
| La cuenta contable no corresponde. | Revisar la cuenta antes de grabar la configuración. |
| El documento no aparece en el registro. | Verificar que el documento haya sido configurado y grabado correctamente. |
Versión #
Sistema: CONTABLE SQL
Versión: v1.1
Actualizado: 2026
